Korteks, 861,4 milyon liralık borcunu tek günde ödedi
Korteks Mensucat, dört finansman bonosu ve tahvilin anapara ve faizlerini tek işlemde kapatarak 861,4 milyon lira ödeme gerçekleştirdi. Yıllık bileşik maliyetler yüzde 56-58 bandında kaydedildi.
Ticari Hayat'ın haberine göre Türkiye’nin önde gelen polyester iplik üreticilerinden Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KORTS), sermaye piyasalarından sağladığı borçlanma araçlarının vadesi geldiği gün yüksek hacimli geri ödemeyi tamamladı.
Toplam 4 ayrı ihraç için 741 milyon liralık anapara kapatıldı ve buna karşılık gelen faiz ödemeleriyle birlikte tek bir işlemde tüm yük devreye alındı. 91 gün vadeli bonoda 263,46 milyon lira anapara ve 31,5 milyon lira faiz; 126 gün vadeli bonoda 210,17 milyon lira anapara ve 35,9 milyon lira faiz; 154 gün vadeli bonoda 143,19 milyon lira anapara ve 29,6 milyon lira faiz ödemesi yapıldı. 386 gün vadeli özel sektör tahvilinde ise 124,15 milyon lira anapara ve 17,9 milyon lira faiz kapatıldı.
Şirket ayrıca Nisan 2027’de dolacak değişken faizli tahvilin 6. kupon dönemine ait 5,55 milyon liralık faiz ödemesini de yerine getirdi. Böylece Korteks’in kasasından yatırımcı hesaplarına tek bir gün içinde aktarılan toplam nakit tutarı 861 milyon 436 bin liraya ulaştı.
Kapatılan borçlanma araçlarının maliyet yapısına bakıldığında, bonoların yıllık basit faizleri yaklaşık yüzde 48–49,50 aralığında seyrederken, yıllık bileşik maliyetleri yüzde 56–58 bandında kaydedildi. Yüksek maliyetli borçların bu şekilde vadesinde kapatılması, finansman giderlerini hafifletirken borç ödeme kapasitesini güçlendirdi. Şirketin SPK onaylı 7 milyar liralık genel borçlanma tavanı bulunduğu bilgisi paylaşıldı.
TürkAta Haber Ajansı